財(cái)務(wù)部2025年上半年工作總結(jié)

2025年上半年，在公司經(jīng)營(yíng)班子的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)預(yù)部緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)，聚焦年度XX項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，以財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造為核心，持續(xù)優(yōu)化預(yù)算管理機(jī)制，著力提升績(jī)效考核效能，不斷夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控基礎(chǔ)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)較去年同期大幅減虧，較好地完成了各項(xiàng)工作，為公司提質(zhì)增效積極貢獻(xiàn)財(cái)務(wù)力量。

一、2025年上半年工作完成情況

（一）資金保供靈活搭配，調(diào)結(jié)構(gòu)降成本取得實(shí)效

低利率置換中行XXX接續(xù)工作，接續(xù)利率低于上年XX％，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用XX萬(wàn)元。為進(jìn)一步優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提前償還了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行XXX億元貸款，積極與各家金融機(jī)構(gòu)溝通對(duì)接，爭(zhēng)取最大程度享受?chē)?guó)家設(shè)備更新改造低利率優(yōu)惠政策同時(shí)積極爭(zhēng)取財(cái)政貼息，為公司提質(zhì)增效做出積極貢獻(xiàn)。

（二）持續(xù)優(yōu)化預(yù)算績(jī)效激勵(lì)制度，深挖精益管理潛力，于細(xì)微處見(jiàn)成效，提質(zhì)增效成效顯著

一是緊緊圍繞XX公司年度提質(zhì)增效重點(diǎn)任務(wù)，制訂公司年度提質(zhì)增效工作方案，編制年度提質(zhì)增效重點(diǎn)任務(wù)工作清單，壓茬推進(jìn)各項(xiàng)工作按期開(kāi)展，以周保月，以月保季。二是為全面落實(shí)XX公司2025年工作會(huì)議關(guān)于加強(qiáng)全面對(duì)標(biāo)管理和實(shí)現(xiàn)全要素對(duì)標(biāo)要求，充分發(fā)揮對(duì)標(biāo)工具發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、尋找差距、持續(xù)改進(jìn)、對(duì)標(biāo)超越的作用，深入鉆研制定了公司全要素對(duì)標(biāo)常態(tài)化工作機(jī)制，從安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)提效科技創(chuàng)新、管理提升XX個(gè)板塊對(duì)XX項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展全要素對(duì)標(biāo)工作，以季度為單位多維度分析指標(biāo)，召開(kāi)對(duì)標(biāo)分析專(zhuān)題會(huì)議，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)工作閉環(huán)管理，旨在“以對(duì)標(biāo)促達(dá)標(biāo)”，助力公司高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)。三是預(yù)算管控水平持續(xù)提升，預(yù)算管理目標(biāo)引領(lǐng)和過(guò)程管控雙管齊下，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析為經(jīng)營(yíng)決策的輔助作用有所加強(qiáng)，指標(biāo)體系進(jìn)一步豐富和完善，數(shù)據(jù)分析效能得到加強(qiáng)，取得了安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、黨建等各方面績(jī)效的較好成績(jī)。公司月度績(jī)效排名持續(xù)靠前，一季度績(jī)效考核在XX公司排名第一，截止XX月底，公司績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)較去年同期多獎(jiǎng)勵(lì)XXXX萬(wàn)元，大幅提振公司干部職工干事創(chuàng)業(yè)自信心，預(yù)算引領(lǐng)保障力進(jìn)一步得到發(fā)揮，預(yù)算績(jī)效管控措施落實(shí)到位。

（三）改進(jìn)完善績(jī)效考核機(jī)制及制度，激勵(lì)作用開(kāi)始顯現(xiàn)

一是積極貫徹落實(shí)XX公司效益調(diào)電要求，結(jié)合公司本年電力市場(chǎng)及燃料市場(chǎng)變化，修訂并下發(fā)執(zhí)行公司效益調(diào)電專(zhuān)項(xiàng)方案，立足實(shí)際設(shè)置激勵(lì)指標(biāo)，聚力解決制約效益提升工作中的突出問(wèn)題，激勵(lì)廣大員工立足崗位創(chuàng)新創(chuàng)效，緊盯效益提升的關(guān)鍵環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力，全力以赴提升經(jīng)營(yíng)效益。嚴(yán)格執(zhí)行考核評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化XX公司、公司績(jī)效考核結(jié)果兌現(xiàn)，確保公平公正公開(kāi)，切實(shí)擔(dān)起預(yù)算績(jī)效主體責(zé)任，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平，全面提升工作成效和效益意識(shí)。二是結(jié)合XX公司財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查提出的問(wèn)題，全面梳理當(dāng)前績(jī)效管理體系存在的不足和短板，組織修訂公司績(jī)效管理辦法及年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效辦法等管理制度，促進(jìn)績(jī)效考核體系更加完善，激勵(lì)導(dǎo)向作用發(fā)揮更趨科學(xué)合理。

（四）依托稅務(wù)籌劃，嚴(yán)控涉稅風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)惠政策應(yīng)享盡享

一是按時(shí)完成月度增值稅及附加、個(gè)人所得稅申報(bào)；每季初按時(shí)申報(bào)上季度水資源稅、環(huán)保稅、印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、季度所得稅，并報(bào)送季度會(huì)計(jì)報(bào)表；5月末已完成2025年房產(chǎn)稅、土地使用稅、2024年企業(yè)所得稅申報(bào)工作，并按時(shí)在申報(bào)期繳納各項(xiàng)稅款。二是全力做好員工2024年度個(gè)人所得稅匯算清繳工作，確保職工合法權(quán)益。通過(guò)發(fā)布公司公告、OA郵箱通知各部門(mén)，以及電話聯(lián)系等方式，督促協(xié)助公司員工辦理所得稅匯算，耐心指導(dǎo)申報(bào)有困難的職工，順利推進(jìn)個(gè)人所得稅匯算工作，預(yù)計(jì)XX月底前可順利完成全廠員工個(gè)稅匯算工作。三是自4月份起，配合XXXX師事務(wù)所到公司進(jìn)行2024年企業(yè)所得稅匯算清繳基礎(chǔ)資料整理匯總，經(jīng)與稅所反復(fù)溝通，積極交換意見(jiàn)，已于5月底順利完成2024年度企業(yè)所得稅申報(bào)，并依據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)情況向XX公司報(bào)送了“國(guó)別信息表”等相關(guān)資料。四是結(jié)合稅收優(yōu)惠政策匯編，落實(shí)相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，不斷深挖企業(yè)稅收優(yōu)惠政策潛力，為公司提質(zhì)增效提供助力，提高稅務(wù)管理工作質(zhì)量和效率。

（五）內(nèi)控合規(guī)與會(huì)計(jì)核算實(shí)現(xiàn)深度融合，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)不斷鞏固強(qiáng)化

一是積極探索內(nèi)控與合規(guī)體系逐步融入，以?xún)?nèi)控管理為手段，努力踐行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)內(nèi)控一體化推進(jìn)工作思路，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)內(nèi)控三者協(xié)同發(fā)展。二是結(jié)合年度各項(xiàng)巡視檢查問(wèn)題清單，舉一反三，查缺補(bǔ)漏，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程、處理標(biāo)準(zhǔn)和管理機(jī)制進(jìn)行修正和完善，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)政策的學(xué)習(xí)研究和對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的延伸管理，提升會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理水平。三是持續(xù)深化巡視整改，更新巡視回頭看整改臺(tái)賬，完善長(zhǎng)效管理機(jī)制，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

（六）構(gòu)建更加合理的風(fēng)險(xiǎn)管控指標(biāo)體系，完善日常監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制

將年度評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與上級(jí)單位發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系進(jìn)行對(duì)照，結(jié)合公司年度XX項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)和提質(zhì)增效重點(diǎn)工作清單要求，從安全生產(chǎn)、燃料保供、電力市場(chǎng)、資金管理、安全環(huán)保等五個(gè)主要方面細(xì)化選取更新風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，合理設(shè)置預(yù)警閾值，完成月度監(jiān)測(cè)預(yù)警。